单位(元)工银精选平衡混合(483003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
101,277,969 |
200,608,601 |
-50,250,163 |
-4,670,729 |
利息收入 |
2,678,015 |
609,002 |
639,084 |
277,496 |
其中:存款利息收入 |
1,523,267 |
609,002 |
639,084 |
277,496 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
1,154,748 |
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- |
投资收益 |
218,973,139 |
130,067,171 |
50,639,973 |
32,668,247 |
其中:股票投资收益 |
161,342,202 |
107,206,345 |
12,424,512 |
15,172,157 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
16,636,391 |
6,342,087 |
13,373,572 |
6,032,380 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
40,994,546 |
16,518,739 |
24,841,889 |
11,463,710 |
公允价值变动收益 |
-120,966,965 |
69,676,954 |
-101,895,585 |
-37,867,294 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
593,780 |
255,473 |
366,364 |
250,822 |
费用 |
39,042,548 |
17,580,370 |
28,469,739 |
13,958,190 |
管理人报酬 |
33,242,092 |
14,958,691 |
24,179,646 |
11,853,020 |
托管费 |
5,540,349 |
2,493,115 |
4,029,941 |
1,975,503 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
244,699 |
120,536 |
242,977 |
120,975 |
利润总额 |
62,235,421 |
183,028,230 |
-78,719,902 |
-18,628,920 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
62,235,421 |
183,028,230 |
-78,719,902 |
-18,628,920 |
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