单位(元)工银量化策略混合A(481017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,400,439 |
-3,171,352 |
-202,851,566 |
-130,680,123 |
利息收入 |
154,714 |
47,244 |
189,048 |
128,626 |
其中:存款利息收入 |
24,209 |
11,894 |
45,542 |
28,587 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
130,506 |
35,350 |
143,505 |
100,040 |
投资收益 |
-25,556,921 |
-6,392,701 |
-148,701,252 |
-69,122,662 |
其中:股票投资收益 |
-27,468,682 |
-7,362,552 |
-157,091,627 |
-74,755,150 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
157,823 |
48,475 |
846,693 |
429,659 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,753,938 |
921,377 |
7,543,682 |
5,202,828 |
公允价值变动收益 |
3,971,012 |
3,145,773 |
-54,818,286 |
-61,947,080 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,756 |
28,331 |
478,924 |
260,994 |
费用 |
2,972,157 |
1,837,649 |
9,736,592 |
6,118,213 |
管理人报酬 |
2,378,541 |
1,486,135 |
7,988,514 |
4,981,694 |
托管费 |
396,423 |
247,689 |
1,331,419 |
830,282 |
销售服务费 |
5,524 |
2,977 |
196,359 |
188,094 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
191,669 |
100,848 |
220,298 |
118,142 |
利润总额 |
-24,372,596 |
-5,009,001 |
-212,588,158 |
-136,798,335 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,372,596 |
-5,009,001 |
-212,588,158 |
-136,798,335 |
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