基金经理：林念
| 单位净值:2.5560 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:2.5560 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银主题策略混合A(481015)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -87,311,220 | 48,886,432 | -349,321,365 | -194,067,129 |
| 利息收入 | 360,093 | 189,311 | 479,810 | 230,532 |
| 其中：存款利息收入 | 360,093 | 189,311 | 479,810 | 230,532 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -120,196,331 | -33,707,865 | -234,806,616 | -171,658,490 |
| 其中：股票投资收益 | -124,177,549 | -36,290,867 | -238,710,027 | -175,269,311 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 646,434 | 646,434 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,981,218 | 2,583,002 | 3,256,977 | 2,964,386 |
| 公允价值变动收益 | 32,435,594 | 82,338,613 | -115,239,970 | -22,778,039 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 89,424 | 66,373 | 245,412 | 138,869 |
| 费用 | 13,009,827 | 7,540,644 | 16,907,309 | 8,563,706 |
| 管理人报酬 | 10,912,936 | 6,345,067 | 14,235,096 | 7,206,068 |
| 托管费 | 1,818,823 | 1,057,511 | 2,372,516 | 1,201,011 |
| 销售服务费 | 40,103 | 20,035 | 56,849 | 35,971 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 237,964 | 118,031 | 242,845 | 120,654 |
| 利润总额 | -100,321,046 | 41,345,787 | -366,228,674 | -202,630,835 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -100,321,046 | 41,345,787 | -366,228,674 | -202,630,835 |
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