单位(元)工银沪深300指数A(481009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-129,380,995 |
15,241,296 |
-342,419,743 |
-138,546,797 |
利息收入 |
333,799 |
166,934 |
367,035 |
191,149 |
其中:存款利息收入 |
333,799 |
166,934 |
367,035 |
191,149 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,732,877 |
2,774,742 |
5,561 |
-8,696,801 |
其中:股票投资收益 |
-38,360,940 |
-14,685,202 |
-35,058,080 |
-24,709,871 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
36,628,062 |
17,459,945 |
35,063,641 |
16,013,070 |
公允价值变动收益 |
-128,113,241 |
12,228,541 |
-342,972,918 |
-130,150,112 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
131,325 |
71,078 |
180,579 |
108,967 |
费用 |
10,124,930 |
5,037,112 |
10,747,167 |
5,446,880 |
管理人报酬 |
7,923,355 |
3,961,778 |
8,236,099 |
4,177,623 |
托管费 |
1,584,671 |
792,356 |
1,647,220 |
835,525 |
销售服务费 |
412,952 |
181,587 |
661,070 |
333,099 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,952 |
101,391 |
202,778 |
100,634 |
利润总额 |
-139,505,925 |
10,204,184 |
-353,166,910 |
-143,993,676 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-139,505,925 |
10,204,184 |
-353,166,910 |
-143,993,676 |
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