单位(元)工银大盘蓝筹混合(481008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,452,627 |
7,919,504 |
-63,100,121 |
-41,927,132 |
利息收入 |
327,689 |
116,063 |
371,546 |
168,333 |
其中:存款利息收入 |
221,300 |
116,063 |
371,546 |
168,333 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
106,389 |
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投资收益 |
-2,671,785 |
-1,353,293 |
-34,931,833 |
-15,775,131 |
其中:股票投资收益 |
-7,827,128 |
-4,685,486 |
-42,702,794 |
-20,079,183 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,155,342 |
3,332,193 |
7,770,961 |
4,304,052 |
公允价值变动收益 |
-9,350,360 |
9,004,632 |
-28,652,678 |
-26,395,692 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
241,829 |
152,103 |
112,843 |
75,358 |
费用 |
4,914,104 |
2,953,432 |
7,270,417 |
3,651,634 |
管理人报酬 |
4,045,009 |
2,448,321 |
6,063,026 |
3,046,187 |
托管费 |
674,168 |
408,054 |
1,010,504 |
507,698 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
194,927 |
97,058 |
196,887 |
97,749 |
利润总额 |
-16,366,731 |
4,966,072 |
-70,370,538 |
-45,578,766 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-16,366,731 |
4,966,072 |
-70,370,538 |
-45,578,766 |
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