单位(元)工银红利混合(481006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-40,149,811 |
-5,772,245 |
-159,626,417 |
-75,144,886 |
利息收入 |
134,094 |
44,603 |
143,452 |
78,185 |
其中:存款利息收入 |
93,524 |
44,603 |
143,452 |
78,185 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
40,570 |
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投资收益 |
-42,513,949 |
-36,068,062 |
-70,827,689 |
-60,037,468 |
其中:股票投资收益 |
-47,544,813 |
-38,672,414 |
-76,010,957 |
-62,377,839 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
314,882 |
265,554 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
5,030,864 |
2,604,352 |
4,868,386 |
2,074,817 |
公允价值变动收益 |
2,148,719 |
30,240,524 |
-89,087,225 |
-15,212,703 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81,325 |
10,690 |
145,046 |
27,099 |
费用 |
5,524,852 |
3,182,726 |
8,736,742 |
4,385,665 |
管理人报酬 |
4,572,073 |
2,647,023 |
7,325,395 |
3,667,618 |
托管费 |
762,012 |
441,170 |
1,220,899 |
611,270 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,767 |
94,533 |
190,447 |
106,777 |
利润总额 |
-45,674,664 |
-8,954,970 |
-168,363,159 |
-79,530,551 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-45,674,664 |
-8,954,970 |
-168,363,159 |
-79,530,551 |
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