单位(元)汇添富社会责任混合A(470028)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-313,852,615 |
-85,648,941 |
-425,905,655 |
-188,195,548 |
利息收入 |
1,049,211 |
509,028 |
1,440,002 |
822,063 |
其中:存款利息收入 |
1,049,211 |
509,028 |
1,440,002 |
822,063 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-297,687,745 |
-88,455,567 |
-348,713,143 |
-241,196,081 |
其中:股票投资收益 |
-302,783,884 |
-92,718,464 |
-356,067,427 |
-246,429,176 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,096,139 |
4,262,898 |
7,354,284 |
5,233,095 |
公允价值变动收益 |
-17,239,753 |
2,283,579 |
-78,684,288 |
52,145,859 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,673 |
14,020 |
51,774 |
32,612 |
费用 |
14,424,841 |
9,001,186 |
20,941,633 |
10,981,349 |
管理人报酬 |
12,157,601 |
7,611,478 |
17,745,625 |
9,311,945 |
托管费 |
2,026,267 |
1,268,580 |
2,957,604 |
1,551,991 |
销售服务费 |
3,798 |
1,223 |
778 |
118 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,175 |
119,905 |
237,625 |
117,296 |
利润总额 |
-328,277,456 |
-94,650,126 |
-446,847,288 |
-199,176,898 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-328,277,456 |
-94,650,126 |
-446,847,288 |
-199,176,898 |
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