单位(元)汇添富多元收益债券A(470010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
875,608 |
6,463,134 |
-10,910,914 |
-9,064,154 |
利息收入 |
198,043 |
90,059 |
199,167 |
84,220 |
其中:存款利息收入 |
186,473 |
89,437 |
196,382 |
81,435 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,570 |
622 |
2,785 |
2,785 |
投资收益 |
-2,478,932 |
2,033,328 |
3,716,745 |
-3,169,788 |
其中:股票投资收益 |
-13,843,424 |
-3,019,024 |
-11,669,241 |
-11,388,036 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,279,018 |
4,349,709 |
14,577,507 |
7,650,988 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,085,474 |
702,643 |
808,479 |
567,260 |
公允价值变动收益 |
3,091,866 |
4,323,985 |
-14,879,070 |
-6,000,329 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,631 |
15,762 |
52,243 |
21,742 |
费用 |
6,376,695 |
3,425,755 |
7,154,355 |
3,438,100 |
管理人报酬 |
2,905,583 |
1,660,201 |
3,397,608 |
1,671,611 |
托管费 |
830,167 |
474,343 |
970,745 |
477,603 |
销售服务费 |
170,845 |
94,830 |
300,466 |
114,936 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,212,190 |
1,065,478 |
2,197,463 |
1,033,446 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,212,190 |
1,065,478 |
2,197,463 |
1,033,446 |
其他费用 |
227,699 |
112,812 |
248,629 |
123,897 |
利润总额 |
-5,501,087 |
3,037,379 |
-18,065,269 |
-12,502,253 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,501,087 |
3,037,379 |
-18,065,269 |
-12,502,253 |
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