单位(元)华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
41,926,309 |
37,857,644 |
73,467,992 |
43,557,262 |
利息收入 |
181,807 |
5,864 |
17,263 |
7,439 |
其中:存款利息收入 |
181,807 |
5,864 |
15,059 |
7,439 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,204 |
- |
投资收益 |
34,425,852 |
28,243,503 |
80,679,725 |
39,186,661 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,425,852 |
28,243,503 |
80,679,725 |
39,186,661 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,058,565 |
9,600,412 |
-7,328,097 |
4,265,898 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
260,085 |
7,865 |
99,101 |
97,265 |
费用 |
10,195,031 |
8,957,688 |
19,009,819 |
10,825,189 |
管理人报酬 |
4,040,233 |
3,581,687 |
7,652,814 |
3,963,881 |
托管费 |
1,154,352 |
1,023,339 |
2,186,518 |
1,132,537 |
销售服务费 |
31,414 |
16,025 |
34,059 |
17,471 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,713,567 |
4,214,912 |
8,845,005 |
5,590,084 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,713,567 |
4,214,912 |
8,845,005 |
5,590,084 |
其他费用 |
249,744 |
121,724 |
291,422 |
121,216 |
利润总额 |
31,731,278 |
28,899,956 |
54,458,173 |
32,732,073 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,731,278 |
28,899,956 |
54,458,173 |
32,732,073 |
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