单位(元)国富亚洲机会股票(QDII)(457001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,726,730 |
10,808,728 |
-185,774,191 |
-132,373,026 |
利息收入 |
214,443 |
122,910 |
394,257 |
236,387 |
其中:存款利息收入 |
213,855 |
122,910 |
382,379 |
236,387 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
587 |
- |
11,878 |
- |
投资收益 |
18,959,134 |
31,163,760 |
-236,692,899 |
-173,591,781 |
其中:股票投资收益 |
16,367,333 |
29,786,381 |
-244,094,616 |
-179,368,099 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
189,111 |
118,724 |
526,334 |
302,787 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
12,843 |
12,843 |
- |
- |
股利收益 |
2,389,847 |
1,245,811 |
6,875,382 |
5,473,530 |
公允价值变动收益 |
-12,419,696 |
-20,392,274 |
50,187,426 |
40,916,797 |
汇兑收益 |
-1,144,330 |
-200,191 |
96,171 |
-53,477 |
其他收入 |
117,180 |
114,523 |
240,853 |
119,048 |
费用 |
5,190,037 |
2,829,870 |
12,003,471 |
7,561,193 |
管理人报酬 |
4,137,993 |
2,258,048 |
9,779,225 |
6,156,318 |
托管费 |
804,610 |
439,065 |
1,901,516 |
1,197,062 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,096 |
1,096 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,096 |
1,096 |
- |
- |
其他费用 |
246,338 |
131,662 |
322,731 |
207,813 |
利润总额 |
536,693 |
7,978,858 |
-197,777,662 |
-139,934,219 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
536,693 |
7,978,858 |
-197,777,662 |
-139,934,219 |
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