单位(元)国富研究精选混合A(450011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-72,796,198 |
-51,453,766 |
-184,294,916 |
-46,041,466 |
利息收入 |
48,564 |
31,361 |
145,503 |
102,154 |
其中:存款利息收入 |
48,564 |
31,361 |
145,503 |
102,154 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-91,427,402 |
-62,013,319 |
-103,410,493 |
7,700,822 |
其中:股票投资收益 |
-94,814,940 |
-64,552,669 |
-116,339,997 |
-613,816 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
248,826 |
308,721 |
995,263 |
552,026 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,138,712 |
2,230,628 |
11,934,241 |
7,762,612 |
公允价值变动收益 |
18,099,626 |
10,124,494 |
-82,175,643 |
-54,182,841 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
483,014 |
403,699 |
1,145,717 |
338,399 |
费用 |
6,110,169 |
4,340,500 |
15,651,199 |
8,956,350 |
管理人报酬 |
5,019,187 |
3,624,899 |
13,224,826 |
7,581,920 |
托管费 |
836,531 |
604,150 |
2,204,138 |
1,263,653 |
销售服务费 |
38,267 |
2,376 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
216,183 |
109,076 |
222,235 |
110,777 |
利润总额 |
-78,906,367 |
-55,794,266 |
-199,946,116 |
-54,997,816 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-78,906,367 |
-55,794,266 |
-199,946,116 |
-54,997,816 |
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