基金经理：赵晓东
| 单位净值:2.2921 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:3.3065 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富中小盘股票A(450009)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -481,004,268 | -126,267,879 | -326,727,898 | -297,537,637 |
| 利息收入 | 1,407,086 | 796,948 | 990,602 | 539,713 |
| 其中：存款利息收入 | 1,125,256 | 725,935 | 990,602 | 539,713 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 281,830 | 71,013 | - | - |
| 投资收益 | 50,210,122 | 122,259,070 | -3,434,634 | 22,409,401 |
| 其中：股票投资收益 | -69,665,245 | 59,956,584 | -93,874,964 | -30,354,339 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,451,946 | 3,798,596 | 12,787,692 | 1,979,598 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 112,423,421 | 58,503,891 | 77,652,638 | 50,784,142 |
| 公允价值变动收益 | -534,801,321 | -250,871,327 | -326,547,312 | -321,872,907 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,179,845 | 1,547,430 | 2,263,446 | 1,386,156 |
| 费用 | 71,658,822 | 42,013,351 | 70,722,278 | 37,616,098 |
| 管理人报酬 | 60,945,832 | 35,841,664 | 60,348,469 | 32,108,718 |
| 托管费 | 10,157,639 | 5,973,611 | 10,058,078 | 5,351,453 |
| 销售服务费 | 242,338 | 40,724 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 313,003 | 157,340 | 315,702 | 155,908 |
| 利润总额 | -552,663,090 | -168,281,229 | -397,450,176 | -335,153,735 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -552,663,090 | -168,281,229 | -397,450,176 | -335,153,735 |
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