单位(元)国富成长动力混合(450007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,004,143 |
592,470 |
-18,467,648 |
-7,906,193 |
利息收入 |
13,984 |
6,520 |
14,890 |
7,338 |
其中:存款利息收入 |
13,984 |
6,520 |
14,890 |
7,338 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,608,655 |
-1,468,237 |
-13,740,926 |
-7,650,496 |
其中:股票投资收益 |
-7,049,968 |
-1,711,657 |
-14,133,484 |
-7,890,825 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,226 |
5,226 |
5,279 |
5,279 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
436,087 |
238,194 |
387,279 |
235,050 |
公允价值变动收益 |
1,589,544 |
2,053,704 |
-4,743,627 |
-264,430 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
983 |
483 |
2,016 |
1,395 |
费用 |
676,309 |
376,211 |
896,197 |
478,375 |
管理人报酬 |
482,992 |
274,357 |
645,624 |
344,883 |
托管费 |
80,499 |
45,726 |
107,604 |
57,481 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
112,818 |
56,127 |
142,969 |
76,011 |
利润总额 |
-5,680,452 |
216,259 |
-19,363,845 |
-8,384,568 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,680,452 |
216,259 |
-19,363,845 |
-8,384,568 |
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