基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.0499 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.9048 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富强化收益债券A(450005)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 8,085,690 | 16,550,275 | -3,328,387 | -669,231 |
| 利息收入 | 617,894 | 228,465 | 290,031 | 139,720 |
| 其中：存款利息收入 | 63,624 | 30,928 | 52,205 | 17,339 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 554,270 | 197,536 | 237,826 | 122,381 |
| 投资收益 | 14,856,313 | 25,433,061 | 7,432,436 | 5,020,874 |
| 其中：股票投资收益 | -15,794,129 | 5,446,548 | -13,420,385 | -4,049,908 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,600,719 | 18,488,051 | 18,605,978 | 7,892,141 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,049,723 | 1,498,462 | 2,246,843 | 1,178,641 |
| 公允价值变动收益 | -7,444,688 | -9,125,682 | -11,144,101 | -5,858,918 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 56,171 | 14,431 | 93,247 | 29,093 |
| 费用 | 8,877,835 | 4,600,879 | 7,075,158 | 3,114,972 |
| 管理人报酬 | 5,878,760 | 3,115,927 | 4,720,401 | 2,005,438 |
| 托管费 | 1,959,587 | 1,038,642 | 1,573,467 | 668,479 |
| 销售服务费 | 78,561 | 39,296 | 88,963 | 49,808 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 679,662 | 267,537 | 434,685 | 267,400 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679,662 | 267,537 | 434,685 | 267,400 |
| 其他费用 | 258,533 | 127,059 | 240,323 | 115,079 |
| 利润总额 | -792,145 | 11,949,396 | -10,403,545 | -3,784,203 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -792,145 | 11,949,396 | -10,403,545 | -3,784,203 |
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