单位(元)天弘增益回报债券发起式A(420008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,869,797 |
8,261,678 |
-8,826,119 |
-3,693,339 |
利息收入 |
94,674 |
57,390 |
87,572 |
46,843 |
其中:存款利息收入 |
94,619 |
57,390 |
87,572 |
46,843 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55 |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,545,057 |
4,141,489 |
-1,479,780 |
-4,152,681 |
其中:股票投资收益 |
-5,678,371 |
-1,134,054 |
-10,222,560 |
-8,167,977 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,592,993 |
4,721,403 |
8,255,075 |
3,697,221 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
630,435 |
554,140 |
487,705 |
318,075 |
公允价值变动收益 |
4,213,053 |
4,055,196 |
-7,437,984 |
409,345 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,014 |
7,603 |
4,073 |
3,154 |
费用 |
2,588,148 |
1,352,179 |
2,036,067 |
1,093,926 |
管理人报酬 |
844,775 |
413,442 |
734,736 |
364,116 |
托管费 |
241,364 |
118,126 |
209,924 |
104,033 |
销售服务费 |
38,627 |
17,427 |
29,777 |
16,442 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,240,865 |
692,843 |
844,670 |
501,729 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,240,865 |
692,843 |
844,670 |
501,729 |
其他费用 |
211,670 |
104,771 |
210,427 |
104,854 |
利润总额 |
5,281,649 |
6,909,499 |
-10,862,186 |
-4,787,265 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,281,649 |
6,909,499 |
-10,862,186 |
-4,787,265 |
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