基金经理：
| 单位净值:1.3046 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3046 | 截止日期:2018/12/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方启明量化先锋混合(400018)利润表 |
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| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | -785,443 | 918,925 | 488,000 | 1,441,631 |
| 利息收入 | 6,605 | 71,362 | 53,821 | 40,191 |
| 其中：存款利息收入 | 4,418 | 26,896 | 15,902 | 26,587 |
| 债券利息收入 | - | 1 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,186 | 44,466 | 37,919 | 13,605 |
| 投资收益 | -477,950 | 22,139 | -651,632 | 2,121,063 |
| 其中：股票投资收益 | -529,485 | -127,002 | -751,325 | 2,080,175 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 123 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 51,535 | 149,019 | 99,693 | 40,889 |
| 公允价值变动收益 | -316,161 | 373,493 | 635,559 | -847,146 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,063 | 451,931 | 450,251 | 127,523 |
| 费用 | 177,640 | 545,906 | 346,733 | 877,467 |
| 管理人报酬 | 42,280 | 126,448 | 71,233 | 126,762 |
| 托管费 | 10,570 | 31,612 | 17,808 | 31,690 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 94,651 | 274,454 | 200,525 | 559,478 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 30,139 | 113,391 | 57,166 | 159,537 |
| 利润总额 | -963,084 | 373,019 | 141,267 | 564,164 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -963,084 | 373,019 | 141,267 | 564,164 |
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