单位(元)中海上证50指数增强(399001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,167,302 |
-6,896,335 |
-45,939,032 |
-19,391,645 |
利息收入 |
23,986 |
14,367 |
10,287 |
5,591 |
其中:存款利息收入 |
15,073 |
8,803 |
9,439 |
4,804 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,913 |
5,564 |
847 |
787 |
投资收益 |
-17,217,462 |
-1,066,334 |
-19,725,443 |
-776,474 |
其中:股票投资收益 |
-26,477,086 |
-5,178,870 |
-26,729,828 |
-4,132,785 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
336,344 |
157,150 |
462,392 |
339,368 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,923,280 |
3,955,386 |
6,541,993 |
3,016,943 |
公允价值变动收益 |
-4,023,375 |
-5,872,924 |
-26,361,334 |
-18,723,549 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
49,549 |
28,555 |
137,458 |
102,787 |
费用 |
3,047,808 |
1,430,936 |
2,541,698 |
1,322,110 |
管理人报酬 |
2,352,093 |
1,101,079 |
1,939,914 |
1,012,959 |
托管费 |
470,418 |
220,216 |
387,983 |
202,592 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,365 |
4,249 |
6,490 |
2,808 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,365 |
4,249 |
6,490 |
2,808 |
其他费用 |
219,932 |
105,392 |
207,311 |
103,751 |
利润总额 |
-24,215,110 |
-8,327,272 |
-48,480,730 |
-20,713,755 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,215,110 |
-8,327,272 |
-48,480,730 |
-20,713,755 |
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