单位(元)中海蓝筹混合A(398031)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,783,075 |
-4,133,417 |
-20,570,037 |
-12,496,356 |
利息收入 |
8,727 |
3,957 |
7,455 |
4,863 |
其中:存款利息收入 |
6,629 |
3,214 |
7,455 |
4,863 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,098 |
743 |
- |
- |
投资收益 |
-2,453,556 |
-983,779 |
-10,177,941 |
-4,405,415 |
其中:股票投资收益 |
-3,539,212 |
-1,422,221 |
-9,818,097 |
-4,398,966 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
151,595 |
191,566 |
-524,778 |
-108,671 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
934,061 |
246,876 |
164,934 |
102,222 |
公允价值变动收益 |
-2,349,241 |
-3,157,624 |
-10,418,443 |
-8,112,606 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,995 |
4,029 |
18,892 |
16,802 |
费用 |
710,169 |
385,904 |
1,028,408 |
552,885 |
管理人报酬 |
542,658 |
290,069 |
798,714 |
420,257 |
托管费 |
90,443 |
48,345 |
133,119 |
70,043 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
76,978 |
47,446 |
96,417 |
62,486 |
利润总额 |
-5,493,243 |
-4,519,321 |
-21,598,445 |
-13,049,241 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,493,243 |
-4,519,321 |
-21,598,445 |
-13,049,241 |
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