单位(元)摩根健康品质生活混合A(377150)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,202,534 |
-115,453,815 |
-151,009,115 |
-110,882,204 |
利息收入 |
424,447 |
198,208 |
221,591 |
129,912 |
其中:存款利息收入 |
424,447 |
198,208 |
221,591 |
129,912 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-57,452,905 |
24,578,855 |
-157,966,472 |
-126,639,486 |
其中:股票投资收益 |
-68,871,717 |
17,921,132 |
-160,312,895 |
-127,538,315 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-40,759 |
123 |
21,134 |
21,134 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
11,459,571 |
6,657,600 |
2,325,289 |
877,695 |
公允价值变动收益 |
37,614,277 |
-140,336,546 |
6,135,934 |
15,055,409 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
211,648 |
105,668 |
599,831 |
571,961 |
费用 |
24,087,603 |
10,209,438 |
7,894,499 |
3,789,544 |
管理人报酬 |
18,352,052 |
7,717,622 |
6,206,164 |
3,128,607 |
托管费 |
3,058,675 |
1,286,270 |
1,034,361 |
521,434 |
销售服务费 |
2,446,174 |
1,090,096 |
430,373 |
27,704 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
230,701 |
115,449 |
223,601 |
111,799 |
利润总额 |
-43,290,137 |
-125,663,253 |
-158,903,615 |
-114,671,748 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-43,290,137 |
-125,663,253 |
-158,903,615 |
-114,671,748 |
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