单位(元)摩根强化回报债券A(372010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,032,335 |
14,452,915 |
16,094,214 |
9,147,744 |
利息收入 |
630,677 |
430,166 |
513,149 |
83,595 |
其中:存款利息收入 |
153,644 |
97,731 |
149,179 |
60,139 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
477,033 |
332,436 |
363,970 |
23,456 |
投资收益 |
8,810,676 |
21,613,427 |
34,291,925 |
12,069,193 |
其中:股票投资收益 |
-29,849,523 |
-1,554,674 |
5,349,181 |
-91,164 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,374,548 |
20,115,937 |
25,312,411 |
10,360,915 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,285,651 |
3,052,164 |
3,630,333 |
1,799,442 |
公允价值变动收益 |
-5,807,477 |
-7,822,240 |
-18,799,254 |
-3,043,880 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
398,459 |
231,562 |
88,394 |
38,835 |
费用 |
9,315,308 |
5,417,690 |
8,103,179 |
2,983,387 |
管理人报酬 |
6,425,183 |
3,795,086 |
5,061,952 |
1,587,214 |
托管费 |
1,606,296 |
948,772 |
1,265,488 |
396,803 |
销售服务费 |
831,455 |
465,745 |
585,291 |
121,355 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
111,590 |
36,836 |
902,897 |
745,586 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
111,590 |
36,836 |
902,897 |
745,586 |
其他费用 |
246,754 |
119,475 |
236,447 |
114,577 |
利润总额 |
-5,282,973 |
9,035,225 |
7,991,034 |
6,164,357 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,282,973 |
9,035,225 |
7,991,034 |
6,164,357 |
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