单位(元)摩根智选30混合A(370027)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-34,746,257 |
62,566,118 |
-488,854,394 |
-183,413,993 |
利息收入 |
844,169 |
301,752 |
890,526 |
444,512 |
其中:存款利息收入 |
609,141 |
301,752 |
839,628 |
444,512 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
235,028 |
- |
50,898 |
- |
投资收益 |
-41,067,874 |
5,799,701 |
-361,203,229 |
-185,508,260 |
其中:股票投资收益 |
-49,513,590 |
1,432,397 |
-370,006,272 |
-192,798,723 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-299,865 |
- |
508,138 |
508,138 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,745,581 |
4,367,304 |
8,294,906 |
6,782,326 |
公允价值变动收益 |
5,396,034 |
56,424,751 |
-128,807,566 |
1,546,386 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81,414 |
39,915 |
265,875 |
103,369 |
费用 |
14,726,716 |
7,548,428 |
19,628,801 |
10,565,240 |
管理人报酬 |
12,412,974 |
6,361,237 |
16,603,159 |
8,945,973 |
托管费 |
2,068,829 |
1,060,206 |
2,767,193 |
1,490,995 |
销售服务费 |
1,758 |
734 |
235 |
- |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
243,155 |
126,250 |
258,213 |
128,270 |
利润总额 |
-49,472,973 |
55,017,690 |
-508,483,195 |
-193,979,233 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-49,472,973 |
55,017,690 |
-508,483,195 |
-193,979,233 |
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