单位(元)上投摩根分红添利债券A(370021)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
508,958 |
-334,469 |
2,066,386 |
785,493 |
利息收入 |
1,224,901 |
942,137 |
2,112,151 |
1,079,770 |
其中:存款利息收入 |
13,855 |
10,662 |
24,510 |
11,925 |
债券利息收入 |
1,202,776 |
928,216 |
2,040,521 |
1,049,992 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,270 |
3,258 |
47,120 |
17,853 |
投资收益 |
-585,595 |
-88,166 |
-83,734 |
48,963 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-585,595 |
-88,166 |
-83,734 |
48,963 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-140,825 |
-1,189,404 |
34,949 |
-344,603 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,477 |
964 |
3,020 |
1,364 |
费用 |
324,002 |
207,676 |
549,727 |
330,831 |
管理人报酬 |
123,506 |
91,757 |
142,625 |
74,689 |
托管费 |
41,169 |
30,586 |
46,708 |
24,063 |
销售服务费 |
15,450 |
8,280 |
36,587 |
22,700 |
交易费用 |
28,916 |
13,525 |
31,999 |
20,340 |
利息支出 |
11,498 |
11,177 |
152,634 |
99,520 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,498 |
11,177 |
152,634 |
99,520 |
其他费用 |
100,814 |
50,322 |
133,936 |
86,776 |
利润总额 |
184,956 |
-542,145 |
1,516,659 |
454,663 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
184,956 |
-542,145 |
1,516,659 |
454,663 |
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