单位(元)光大添天盈五年定期开放债券(360019)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
303,236,722 |
150,861,636 |
305,315,130 |
151,836,720 |
| 利息收入 |
303,236,722 |
150,861,636 |
305,315,130 |
151,836,720 |
| 其中：存款利息收入 |
305,562 |
146,737 |
332,254 |
164,735 |
| 债券利息收入 |
302,824,611 |
150,608,350 |
304,982,876 |
151,671,986 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
106,549 |
106,549 |
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| 投资收益 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 汇兑收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
93,341,963 |
45,512,887 |
86,407,839 |
45,987,265 |
| 管理人报酬 |
11,082,426 |
5,466,004 |
10,996,863 |
5,459,977 |
| 托管费 |
3,694,142 |
1,822,002 |
3,665,621 |
1,819,992 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
78,282,877 |
38,069,038 |
71,468,625 |
38,568,848 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
78,282,877 |
38,069,038 |
71,468,625 |
38,568,848 |
| 其他费用 |
292,988 |
140,589 |
276,967 |
138,140 |
| 利润总额 |
209,894,759 |
105,348,749 |
218,907,291 |
105,849,455 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
209,894,759 |
105,348,749 |
218,907,291 |
105,849,455 |
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