单位(元)光大保德信优势配置混合A(360007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-51,047,037 |
62,368,957 |
-316,916,542 |
-161,789,193 |
利息收入 |
1,155,180 |
404,006 |
689,105 |
353,148 |
其中:存款利息收入 |
283,331 |
139,011 |
191,662 |
96,500 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
871,850 |
264,994 |
497,443 |
256,648 |
投资收益 |
-53,580,062 |
56,842,335 |
-281,872,622 |
-204,253,904 |
其中:股票投资收益 |
-59,491,184 |
52,519,958 |
-286,268,107 |
-207,377,024 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
667,990 |
249,822 |
-888,737 |
-2,126,360 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,243,132 |
4,072,555 |
5,284,222 |
5,249,480 |
公允价值变动收益 |
1,358,768 |
5,106,378 |
-35,759,609 |
42,099,530 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,076 |
16,238 |
26,584 |
12,032 |
费用 |
13,408,150 |
7,486,854 |
15,924,957 |
8,039,372 |
管理人报酬 |
11,282,099 |
6,313,006 |
13,431,088 |
6,777,871 |
托管费 |
1,880,350 |
1,052,168 |
2,238,515 |
1,129,645 |
销售服务费 |
68 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
82 |
82 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
82 |
82 |
- |
- |
其他费用 |
242,390 |
120,623 |
253,443 |
130,881 |
利润总额 |
-64,455,188 |
54,882,102 |
-332,841,499 |
-169,828,566 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-64,455,188 |
54,882,102 |
-332,841,499 |
-169,828,566 |
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