单位(元)诺安主题精选混合(320012)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-93,233,596 |
-35,745,303 |
-40,449,485 |
-33,896,317 |
利息收入 |
224,034 |
103,137 |
246,407 |
113,152 |
其中:存款利息收入 |
208,454 |
97,944 |
242,686 |
109,432 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,580 |
5,193 |
3,721 |
3,721 |
投资收益 |
-48,461,619 |
-7,198,989 |
-58,681,076 |
-47,694,797 |
其中:股票投资收益 |
-51,074,296 |
-9,501,254 |
-61,147,205 |
-49,471,578 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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170 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,612,677 |
2,302,265 |
2,465,959 |
1,776,781 |
公允价值变动收益 |
-45,195,397 |
-28,747,216 |
17,670,519 |
13,610,208 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
199,386 |
97,765 |
314,665 |
75,120 |
费用 |
6,036,896 |
3,271,957 |
6,135,560 |
2,726,187 |
管理人报酬 |
5,029,563 |
2,732,741 |
5,113,798 |
2,265,453 |
托管费 |
838,260 |
455,457 |
852,300 |
377,576 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
169,072 |
83,759 |
169,462 |
83,159 |
利润总额 |
-99,270,492 |
-39,017,260 |
-46,585,045 |
-36,622,504 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-99,270,492 |
-39,017,260 |
-46,585,045 |
-36,622,504 |
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