单位(元)诺安灵活配置混合(320006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-65,889,493 |
88,164,046 |
-416,242,155 |
-169,265,404 |
利息收入 |
673,153 |
240,098 |
960,524 |
608,658 |
其中:存款利息收入 |
576,475 |
240,098 |
880,483 |
560,992 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
96,678 |
- |
80,042 |
47,666 |
投资收益 |
-69,171,545 |
28,960,382 |
-316,054,911 |
-184,894,375 |
其中:股票投资收益 |
-55,929,872 |
15,888,903 |
-269,395,124 |
-152,783,465 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-19,449,738 |
11,256,076 |
-52,121,379 |
-37,293,230 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,208,066 |
1,815,403 |
5,461,593 |
5,182,319 |
公允价值变动收益 |
2,531,440 |
58,916,081 |
-101,369,665 |
14,867,606 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
77,459 |
47,485 |
221,896 |
152,708 |
费用 |
13,828,400 |
7,588,886 |
18,090,050 |
9,421,085 |
管理人报酬 |
11,681,222 |
6,419,468 |
15,325,944 |
7,986,123 |
托管费 |
1,946,870 |
1,069,911 |
2,554,324 |
1,331,021 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
198,824 |
98,658 |
208,878 |
103,672 |
利润总额 |
-79,717,893 |
80,575,160 |
-434,332,206 |
-178,686,488 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-79,717,893 |
80,575,160 |
-434,332,206 |
-178,686,488 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。