单位(元)申万菱信可转债债券A(310518)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,817,438 |
10,015,556 |
-83,534,742 |
-47,550,439 |
利息收入 |
41,512 |
29,862 |
122,794 |
64,553 |
其中:存款利息收入 |
35,518 |
29,698 |
116,459 |
58,244 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,994 |
164 |
6,335 |
6,309 |
投资收益 |
-7,424,860 |
-8,066,095 |
-38,092,189 |
-24,383,848 |
其中:股票投资收益 |
-2,255,785 |
-1,624,947 |
-17,990,051 |
-10,554,905 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-5,534,117 |
-6,621,177 |
-20,806,375 |
-14,184,831 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
365,042 |
180,028 |
704,237 |
355,888 |
公允价值变动收益 |
15,190,336 |
18,042,764 |
-45,641,776 |
-23,279,024 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,450 |
9,026 |
76,429 |
47,880 |
费用 |
1,371,440 |
883,308 |
4,017,010 |
2,231,885 |
管理人报酬 |
666,822 |
390,734 |
2,183,570 |
1,278,728 |
托管费 |
190,521 |
111,638 |
623,877 |
365,351 |
销售服务费 |
10,457 |
8,208 |
15,883 |
1,326 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
356,012 |
279,492 |
1,002,893 |
490,925 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
356,012 |
279,492 |
1,002,893 |
490,925 |
其他费用 |
146,561 |
92,648 |
186,678 |
93,657 |
利润总额 |
6,445,998 |
9,132,248 |
-87,551,751 |
-49,782,324 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,445,998 |
9,132,248 |
-87,551,751 |
-49,782,324 |
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