单位(元)申万菱信添益宝债券B(310379)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
6,118,319 |
4,617,691 |
37,823,667 |
32,132,523 |
利息收入 |
7,554,730 |
5,092,314 |
39,038,956 |
28,988,148 |
其中:存款利息收入 |
68,374 |
34,261 |
327,176 |
269,243 |
债券利息收入 |
7,288,384 |
4,922,511 |
38,681,610 |
28,701,164 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
197,972 |
135,543 |
30,170 |
17,741 |
投资收益 |
-2,947,122 |
-211,113 |
19,334,555 |
19,344,177 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-445,401 |
-445,401 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,947,122 |
-211,113 |
19,781,194 |
19,790,817 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
-1,239 |
-1,239 |
公允价值变动收益 |
1,466,693 |
-275,287 |
-21,136,547 |
-16,769,682 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,018 |
11,776 |
586,704 |
569,880 |
费用 |
1,914,991 |
1,245,108 |
12,275,019 |
9,444,548 |
管理人报酬 |
1,089,618 |
734,346 |
4,886,197 |
3,812,903 |
托管费 |
363,206 |
244,782 |
1,628,732 |
1,270,967 |
销售服务费 |
48,229 |
29,957 |
69,896 |
42,223 |
交易费用 |
13,763 |
7,098 |
31,434 |
26,867 |
利息支出 |
43,141 |
37,123 |
5,274,631 |
4,109,370 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,141 |
37,123 |
5,274,631 |
4,109,370 |
其他费用 |
357,035 |
191,802 |
384,128 |
182,217 |
利润总额 |
4,203,328 |
3,372,583 |
25,548,648 |
22,687,975 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,203,328 |
3,372,583 |
25,548,648 |
22,687,975 |
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