单位(元)广发全球农业指数(QDII)(270027)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
5,052,476 |
-4,887,197 |
-2,957,111 |
7,044,806 |
利息收入 |
12,842 |
26,758 |
14,162 |
15,945 |
其中:存款利息收入 |
12,842 |
26,758 |
14,162 |
15,945 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
851,026 |
2,772,522 |
2,101,402 |
8,287,762 |
其中:股票投资收益 |
424,444 |
1,844,461 |
1,702,738 |
6,835,587 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
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- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
426,582 |
928,061 |
398,664 |
1,452,174 |
公允价值变动收益 |
4,182,706 |
-7,991,888 |
-5,306,191 |
-857,688 |
汇兑收益 |
-2,064 |
278,561 |
224,573 |
-414,415 |
其他收入 |
7,965 |
26,850 |
8,944 |
13,203 |
费用 |
336,188 |
909,966 |
473,637 |
1,266,762 |
管理人报酬 |
150,524 |
357,579 |
180,174 |
603,715 |
托管费 |
47,039 |
111,743 |
56,304 |
188,661 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
4,035 |
30,088 |
25,127 |
42,775 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
134,591 |
410,556 |
212,030 |
431,610 |
利润总额 |
4,716,287 |
-5,797,163 |
-3,430,747 |
5,778,044 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,716,287 |
-5,797,163 |
-3,430,747 |
5,778,044 |
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