单位(元)华宝资源优选混合A(240022)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,101,727 |
-18,364,805 |
-184,408,723 |
129,090,120 |
利息收入 |
784,165 |
357,597 |
1,329,446 |
777,992 |
其中:存款利息收入 |
784,165 |
357,597 |
1,249,172 |
697,718 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
80,274 |
80,274 |
投资收益 |
-51,745,830 |
5,257,388 |
-9,945,243 |
-275,337 |
其中:股票投资收益 |
-96,606,146 |
-14,987,610 |
-74,550,399 |
-28,157,642 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
2,534,373 |
2,534,373 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
44,860,317 |
20,244,998 |
62,070,783 |
25,347,932 |
公允价值变动收益 |
54,401,890 |
-24,440,003 |
-178,409,737 |
126,669,836 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
661,502 |
460,213 |
2,616,811 |
1,917,628 |
费用 |
30,331,267 |
17,337,264 |
44,615,716 |
23,626,115 |
管理人报酬 |
24,157,510 |
13,794,342 |
35,044,918 |
18,623,078 |
托管费 |
4,026,252 |
2,299,057 |
5,840,820 |
3,103,846 |
销售服务费 |
1,935,410 |
1,133,236 |
3,504,737 |
1,785,960 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
212,095 |
110,629 |
225,237 |
113,226 |
利润总额 |
-26,229,540 |
-35,702,069 |
-229,024,439 |
105,464,005 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,229,540 |
-35,702,069 |
-229,024,439 |
105,464,005 |
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