单位(元)华宝大盘精选混合(240011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,818,219 |
-5,555,150 |
-113,587,948 |
-53,987,227 |
利息收入 |
52,459 |
34,627 |
129,767 |
67,878 |
其中:存款利息收入 |
52,459 |
34,627 |
129,767 |
67,878 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-17,387,258 |
-3,973,112 |
-97,168,970 |
-52,958,967 |
其中:股票投资收益 |
-18,722,683 |
-4,956,499 |
-98,332,666 |
-53,811,388 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,335,425 |
983,387 |
1,163,696 |
852,421 |
公允价值变动收益 |
-560,890 |
-1,689,329 |
-16,586,744 |
-1,122,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
77,470 |
72,665 |
38,000 |
26,099 |
费用 |
2,271,890 |
1,384,147 |
4,046,321 |
2,188,712 |
管理人报酬 |
1,786,385 |
1,106,322 |
3,304,038 |
1,788,164 |
托管费 |
297,731 |
184,387 |
550,673 |
298,027 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
187,775 |
93,438 |
191,611 |
102,520 |
利润总额 |
-20,090,109 |
-6,939,297 |
-117,634,269 |
-56,175,939 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-20,090,109 |
-6,939,297 |
-117,634,269 |
-56,175,939 |
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