单位(元)大摩多因子策略混合(233009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
50,151,118 |
49,458,140 |
-185,560,684 |
-121,216,966 |
利息收入 |
278,545 |
144,965 |
335,038 |
159,453 |
其中:存款利息收入 |
278,545 |
144,965 |
335,038 |
159,453 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
22,784,274 |
2,747,363 |
-162,423,801 |
-193,733,765 |
其中:股票投资收益 |
14,915,225 |
-2,354,903 |
-172,782,980 |
-200,067,593 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
683,577 |
2,108 |
693,818 |
93,587 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
7,185,472 |
5,100,157 |
9,665,362 |
6,240,241 |
公允价值变动收益 |
27,033,865 |
46,549,250 |
-23,513,899 |
72,334,934 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54,434 |
16,562 |
41,978 |
22,413 |
费用 |
11,894,375 |
6,178,656 |
12,310,247 |
6,150,097 |
管理人报酬 |
9,979,545 |
5,188,752 |
10,336,035 |
5,164,249 |
托管费 |
1,663,258 |
864,792 |
1,722,672 |
860,708 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
251,550 |
125,104 |
251,530 |
125,134 |
利润总额 |
38,256,743 |
43,279,483 |
-197,870,931 |
-127,367,063 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,256,743 |
43,279,483 |
-197,870,931 |
-127,367,063 |
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