单位(元)宏利逆向策略混合(229002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,557,614 |
2,720,279 |
-33,565,357 |
-16,852,746 |
利息收入 |
54,168 |
27,878 |
38,439 |
22,540 |
其中:存款利息收入 |
53,852 |
27,562 |
38,439 |
22,540 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
316 |
316 |
- |
- |
投资收益 |
-16,172,696 |
1,998,099 |
-31,483,913 |
-25,568,460 |
其中:股票投资收益 |
-17,985,356 |
775,395 |
-33,981,844 |
-26,852,165 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,871 |
6,871 |
135,499 |
49,040 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,805,789 |
1,215,833 |
2,362,432 |
1,234,666 |
公允价值变动收益 |
2,554,392 |
690,211 |
-2,137,959 |
8,685,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,521 |
4,091 |
18,076 |
7,698 |
费用 |
2,732,577 |
1,441,922 |
3,077,991 |
1,542,101 |
管理人报酬 |
2,170,464 |
1,150,682 |
2,466,505 |
1,232,342 |
托管费 |
361,744 |
191,780 |
411,084 |
205,390 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
510 |
252 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
510 |
252 |
其他费用 |
200,370 |
99,460 |
199,892 |
104,117 |
利润总额 |
-16,290,192 |
1,278,357 |
-36,643,348 |
-18,394,847 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,290,192 |
1,278,357 |
-36,643,348 |
-18,394,847 |
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