单位(元)招商央视财经50指数A(217027)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,875,738 |
24,305,975 |
-77,997,540 |
-36,958,648 |
利息收入 |
127,341 |
61,837 |
116,030 |
52,426 |
其中:存款利息收入 |
127,341 |
61,837 |
116,030 |
52,426 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
27,334,037 |
14,054,723 |
31,194,614 |
16,603,594 |
其中:股票投资收益 |
5,841,417 |
2,003,081 |
11,168,636 |
6,895,993 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
181,081 |
179,322 |
730,853 |
709,995 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
21,311,540 |
11,872,319 |
19,295,125 |
8,997,606 |
公允价值变动收益 |
-39,460,613 |
10,110,279 |
-109,482,028 |
-53,719,644 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
123,497 |
79,136 |
173,845 |
104,977 |
费用 |
6,827,120 |
3,449,254 |
6,234,645 |
2,996,351 |
管理人报酬 |
5,145,260 |
2,603,424 |
4,671,856 |
2,241,801 |
托管费 |
1,029,052 |
520,685 |
934,371 |
448,360 |
销售服务费 |
131,476 |
62,425 |
105,903 |
49,183 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
5,807 |
5,807 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
5,807 |
5,807 |
其他费用 |
521,332 |
262,720 |
516,708 |
251,200 |
利润总额 |
-18,702,858 |
20,856,721 |
-84,232,184 |
-39,954,998 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,702,858 |
20,856,721 |
-84,232,184 |
-39,954,998 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。