单位(元)招商理财7天债券A(217025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,225,227 |
674,156 |
1,093,235 |
657,196 |
利息收入 |
110,462 |
67,645 |
23,234 |
3,920 |
其中:存款利息收入 |
17,553 |
8,660 |
6,837 |
3,388 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
92,908 |
58,985 |
16,397 |
532 |
投资收益 |
1,066,294 |
439,893 |
1,144,899 |
680,452 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,066,294 |
439,893 |
1,144,899 |
680,452 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
48,471 |
166,618 |
-74,898 |
-27,176 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
514,412 |
270,559 |
549,106 |
324,941 |
管理人报酬 |
171,936 |
83,053 |
164,258 |
90,858 |
托管费 |
50,944 |
24,608 |
48,669 |
26,921 |
销售服务费 |
190,405 |
91,725 |
181,511 |
99,955 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,481 |
4,481 |
12,118 |
6,055 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,481 |
4,481 |
12,118 |
6,055 |
其他费用 |
96,646 |
66,692 |
142,550 |
101,153 |
利润总额 |
710,815 |
403,597 |
544,129 |
332,255 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
710,815 |
403,597 |
544,129 |
332,255 |
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