单位(元)招商深证TMT50ETF联接A(217019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,846,834 |
28,396,055 |
-52,949,440 |
-35,359,850 |
利息收入 |
33,678 |
17,506 |
25,015 |
11,454 |
其中:存款利息收入 |
33,678 |
17,506 |
25,015 |
11,454 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-622,584 |
184,316 |
-406,503 |
-438,278 |
其中:股票投资收益 |
-1,647,950 |
-803,871 |
-492,786 |
-492,786 |
基金投资收益 |
959,222 |
959,834 |
71,241 |
40,809 |
债券投资收益 |
33,213 |
2,183 |
14,837 |
13,494 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
32,931 |
26,170 |
205 |
205 |
公允价值变动收益 |
-5,498,572 |
28,003,761 |
-52,624,851 |
-34,966,914 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
240,644 |
190,471 |
56,899 |
33,888 |
费用 |
394,175 |
181,626 |
269,653 |
130,157 |
管理人报酬 |
71,784 |
29,780 |
39,841 |
20,849 |
托管费 |
14,357 |
5,956 |
7,968 |
4,170 |
销售服务费 |
148,168 |
62,500 |
61,510 |
25,428 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
157,349 |
80,873 |
160,072 |
79,561 |
利润总额 |
-6,241,009 |
28,214,429 |
-53,219,093 |
-35,490,007 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,241,009 |
28,214,429 |
-53,219,093 |
-35,490,007 |
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