单位(元)招商安瑞进取债券A(217018)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,894,024 |
490,278 |
-1,242,573 |
-482,477 |
利息收入 |
66,012 |
14,305 |
43,277 |
19,676 |
其中:存款利息收入 |
60,954 |
14,305 |
41,650 |
18,556 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,059 |
- |
1,627 |
1,120 |
投资收益 |
-4,488,427 |
475,972 |
1,525,285 |
336,255 |
其中:股票投资收益 |
-272,800 |
172,049 |
-1,163,645 |
-1,010,290 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,280,025 |
259,370 |
2,583,595 |
1,289,801 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
64,397 |
44,553 |
105,334 |
56,744 |
公允价值变动收益 |
-11,499,918 |
-97 |
-2,812,827 |
-839,846 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,309 |
98 |
1,693 |
1,438 |
费用 |
2,218,255 |
338,169 |
673,968 |
354,249 |
管理人报酬 |
1,386,843 |
200,875 |
418,612 |
207,365 |
托管费 |
346,711 |
50,219 |
104,653 |
51,841 |
销售服务费 |
13,065 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
295,431 |
2,198 |
345 |
345 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
295,431 |
2,198 |
345 |
345 |
其他费用 |
174,276 |
84,549 |
149,566 |
94,253 |
利润总额 |
-18,112,279 |
152,108 |
-1,916,541 |
-836,726 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,112,279 |
152,108 |
-1,916,541 |
-836,726 |
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