单位(元)招商中小盘混合(217013)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-36,220,944 |
-12,911,222 |
-39,360,595 |
-24,976,659 |
利息收入 |
468,237 |
197,618 |
408,634 |
223,909 |
其中:存款利息收入 |
117,064 |
62,817 |
102,862 |
42,646 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
351,173 |
134,801 |
305,772 |
181,262 |
投资收益 |
-24,430,504 |
-4,325,847 |
-23,776,890 |
-19,812,770 |
其中:股票投资收益 |
-26,734,715 |
-5,792,668 |
-26,130,370 |
-21,563,185 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
239,337 |
243,690 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,304,211 |
1,466,821 |
2,114,144 |
1,506,726 |
公允价值变动收益 |
-12,324,486 |
-8,807,486 |
-16,056,662 |
-5,430,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
65,809 |
24,493 |
64,322 |
42,555 |
费用 |
4,059,895 |
2,420,697 |
4,670,114 |
2,312,391 |
管理人报酬 |
3,341,651 |
2,006,357 |
3,836,825 |
1,898,248 |
托管费 |
556,942 |
334,393 |
639,471 |
316,375 |
销售服务费 |
- |
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- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
2,703 |
2,703 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
2,703 |
2,703 |
其他费用 |
161,302 |
79,948 |
191,114 |
95,065 |
利润总额 |
-40,280,839 |
-15,331,919 |
-44,030,709 |
-27,289,050 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-40,280,839 |
-15,331,919 |
-44,030,709 |
-27,289,050 |
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