单位(元)招商行业领先混合A(217012)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,294,406 |
43,356,477 |
-63,696,788 |
-38,281,529 |
利息收入 |
376,190 |
138,199 |
371,295 |
209,725 |
其中:存款利息收入 |
145,565 |
63,197 |
118,762 |
64,553 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
230,625 |
75,002 |
252,534 |
145,172 |
投资收益 |
-35,458,103 |
38,324,817 |
-84,368,507 |
-88,066,381 |
其中:股票投资收益 |
-33,752,795 |
37,317,162 |
-83,975,537 |
-88,650,055 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,697,436 |
209,724 |
-2,005,337 |
-514,758 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,992,129 |
797,931 |
1,612,367 |
1,098,432 |
公允价值变动收益 |
4,645,363 |
4,777,921 |
20,265,406 |
49,555,062 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
142,145 |
115,540 |
35,017 |
20,065 |
费用 |
4,390,576 |
2,538,167 |
5,203,471 |
2,572,037 |
管理人报酬 |
3,600,708 |
2,095,758 |
4,273,996 |
2,111,589 |
托管费 |
600,118 |
349,293 |
712,333 |
351,932 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
189,744 |
93,116 |
217,119 |
108,497 |
利润总额 |
-34,684,982 |
40,818,310 |
-68,900,259 |
-40,853,565 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,684,982 |
40,818,310 |
-68,900,259 |
-40,853,565 |
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