单位(元)招商核心价值混合(217009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-82,067,899 |
-42,536,702 |
-183,356,696 |
-98,006,359 |
利息收入 |
376,937 |
172,047 |
877,596 |
635,640 |
其中:存款利息收入 |
303,957 |
159,261 |
252,982 |
84,985 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
72,979 |
12,785 |
624,614 |
550,655 |
投资收益 |
-41,141,354 |
-24,919,027 |
-21,522,880 |
-24,274,042 |
其中:股票投资收益 |
-51,513,590 |
-32,728,146 |
-33,770,001 |
-33,188,403 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
168,403 |
311,208 |
2,063,130 |
1,154,254 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,203,833 |
7,497,912 |
10,183,991 |
7,760,107 |
公允价值变动收益 |
-41,306,370 |
-17,791,481 |
-162,719,930 |
-74,372,880 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,889 |
1,759 |
8,518 |
4,922 |
费用 |
11,789,677 |
6,829,433 |
14,948,266 |
7,673,553 |
管理人报酬 |
9,933,905 |
5,767,369 |
12,619,915 |
6,477,607 |
托管费 |
1,655,651 |
961,228 |
2,103,319 |
1,079,601 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
197,625 |
99,715 |
222,207 |
115,224 |
利润总额 |
-93,857,576 |
-49,366,135 |
-198,304,962 |
-105,679,912 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-93,857,576 |
-49,366,135 |
-198,304,962 |
-105,679,912 |
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