单位(元)招商安泰平衡混合(217002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,904,018 |
4,044,425 |
-12,961,454 |
72,803,349 |
利息收入 |
58,812 |
33,182 |
251,669 |
171,996 |
其中:存款利息收入 |
51,481 |
25,851 |
123,702 |
58,921 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,331 |
7,331 |
127,967 |
113,075 |
投资收益 |
8,530,157 |
10,318,299 |
5,155,032 |
4,409,456 |
其中:股票投资收益 |
-5,416,195 |
4,104,187 |
-28,166,422 |
-2,432,858 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,236,664 |
2,326,521 |
13,782,888 |
2,163,780 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,709,688 |
3,887,591 |
19,538,566 |
4,678,534 |
公允价值变动收益 |
9,041,606 |
-6,522,458 |
-18,883,859 |
68,089,282 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
273,443 |
215,402 |
515,703 |
132,615 |
费用 |
6,245,143 |
4,065,273 |
14,306,691 |
6,666,210 |
管理人报酬 |
4,589,854 |
3,058,587 |
11,282,368 |
5,238,833 |
托管费 |
764,976 |
509,765 |
1,880,395 |
873,139 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
787,682 |
439,426 |
999,437 |
484,114 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
787,682 |
439,426 |
999,437 |
484,114 |
其他费用 |
99,865 |
56,097 |
141,950 |
68,894 |
利润总额 |
11,658,875 |
-20,849 |
-27,268,145 |
66,137,139 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,658,875 |
-20,849 |
-27,268,145 |
66,137,139 |
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