基金经理：赵国进
| 单位净值:1.1507 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:2.3654 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈资源优选混合(213008)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -160,001,739 | 71,391,641 | -415,321,531 | -215,113,934 |
| 利息收入 | 327,460 | 207,618 | 507,049 | 313,779 |
| 其中：存款利息收入 | 318,378 | 198,536 | 503,832 | 313,779 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,082 | 9,082 | 3,217 | - |
| 投资收益 | -99,454,843 | -46,042,589 | -320,227,506 | -242,328,089 |
| 其中：股票投资收益 | -107,547,382 | -50,718,198 | -324,369,462 | -245,975,353 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 163,346 | 81,788 | 205,534 | 49,665 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,929,193 | 4,593,821 | 3,936,421 | 3,597,598 |
| 公允价值变动收益 | -60,896,349 | 117,211,553 | -95,757,165 | 26,854,610 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,993 | 15,058 | 156,091 | 45,767 |
| 费用 | 14,138,901 | 8,138,374 | 19,214,194 | 10,130,354 |
| 管理人报酬 | 11,905,401 | 6,869,791 | 16,247,016 | 8,573,079 |
| 托管费 | 1,984,233 | 1,144,965 | 2,707,836 | 1,428,847 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 249,266 | 123,618 | 259,341 | 128,428 |
| 利润总额 | -174,140,640 | 63,253,267 | -434,535,725 | -225,244,288 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -174,140,640 | 63,253,267 | -434,535,725 | -225,244,288 |
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