基金经理：周雅雯
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:101.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰货币B(210013)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 293,879,339 | 154,545,121 | 284,299,421 | 146,926,150 |
| 利息收入 | 161,810,001 | 95,688,061 | 126,980,560 | 59,203,781 |
| 其中：存款利息收入 | 60,995,773 | 36,441,717 | 36,573,068 | 17,605,425 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 100,814,227 | 59,246,343 | 90,407,492 | 41,598,356 |
| 投资收益 | 132,069,338 | 58,857,060 | 157,318,861 | 87,722,369 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 130,567,062 | 58,699,612 | 154,386,405 | 84,794,666 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,502,276 | 157,448 | 2,932,455 | 2,927,703 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 34,441,850 | 17,602,505 | 44,333,529 | 24,861,756 |
| 管理人报酬 | 18,873,329 | 9,866,523 | 25,547,681 | 15,303,039 |
| 托管费 | 5,897,915 | 3,083,288 | 7,865,205 | 4,663,754 |
| 销售服务费 | 1,528,059 | 814,527 | 1,564,690 | 745,348 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,825,702 | 3,689,299 | 9,065,325 | 4,005,080 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,825,702 | 3,689,299 | 9,065,325 | 4,005,080 |
| 其他费用 | 296,623 | 144,604 | 280,565 | 134,474 |
| 利润总额 | 259,437,489 | 136,942,616 | 239,965,892 | 122,064,394 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 259,437,489 | 136,942,616 | 239,965,892 | 122,064,394 |
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