单位(元)金鹰灵活配置混合A(210010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,881,735 |
1,019,449 |
-31,214,555 |
-21,177,520 |
利息收入 |
111,197 |
35,582 |
97,643 |
47,694 |
其中:存款利息收入 |
111,197 |
35,582 |
97,643 |
47,694 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-5,976,955 |
-1,594,408 |
-9,364,192 |
-9,138,343 |
其中:股票投资收益 |
-8,697,829 |
-3,273,344 |
-23,820,930 |
-18,774,873 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,955,202 |
1,276,735 |
13,181,149 |
8,778,822 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
765,672 |
402,201 |
1,275,589 |
857,708 |
公允价值变动收益 |
-41,093 |
2,559,318 |
-22,315,831 |
-12,426,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,115 |
18,957 |
367,825 |
339,630 |
费用 |
1,642,528 |
900,831 |
6,090,909 |
4,068,056 |
管理人报酬 |
1,176,370 |
640,483 |
3,619,763 |
2,377,405 |
托管费 |
220,569 |
120,091 |
678,705 |
445,763 |
销售服务费 |
29,307 |
18,258 |
381,088 |
261,241 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
19,743 |
19,457 |
1,198,817 |
873,708 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,743 |
19,457 |
1,198,817 |
873,708 |
其他费用 |
193,218 |
100,730 |
200,718 |
103,833 |
利润总额 |
-7,524,263 |
118,618 |
-37,305,464 |
-25,245,577 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,524,263 |
118,618 |
-37,305,464 |
-25,245,577 |
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