单位(元)鹏华价值精选股票(206012)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,952,513 |
8,279,367 |
-60,728,709 |
-36,409,471 |
利息收入 |
140,475 |
85,844 |
176,253 |
81,561 |
其中:存款利息收入 |
96,897 |
50,024 |
119,529 |
64,068 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,578 |
35,820 |
56,724 |
17,492 |
投资收益 |
-13,706,580 |
2,002,704 |
-27,462,024 |
-29,121,514 |
其中:股票投资收益 |
-15,784,985 |
795,635 |
-29,654,653 |
-30,598,794 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
70,664 |
70,664 |
25 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,007,741 |
1,136,405 |
2,192,604 |
1,477,280 |
公允价值变动收益 |
-2,412,500 |
6,171,377 |
-33,505,910 |
-7,411,943 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,092 |
19,443 |
62,971 |
42,425 |
费用 |
3,438,881 |
1,834,439 |
4,225,346 |
2,141,219 |
管理人报酬 |
2,744,920 |
1,446,804 |
3,353,937 |
1,701,004 |
托管费 |
520,673 |
301,418 |
698,737 |
354,376 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
173,287 |
86,218 |
172,672 |
85,839 |
利润总额 |
-19,391,393 |
6,444,928 |
-64,954,056 |
-38,550,690 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,391,393 |
6,444,928 |
-64,954,056 |
-38,550,690 |
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