单位(元)南方旺元60天滚动持有中短债债券A(202305)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
30,361,995 |
17,257,300 |
31,234,517 |
22,447,197 |
利息收入 |
324,611 |
276,347 |
251,711 |
137,269 |
其中:存款利息收入 |
48,060 |
46,034 |
20,616 |
7,580 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
276,551 |
230,312 |
231,094 |
129,689 |
投资收益 |
25,036,314 |
10,273,382 |
37,450,391 |
22,568,816 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,036,314 |
10,273,382 |
37,449,362 |
22,567,787 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
1,029 |
1,029 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,001,071 |
6,707,572 |
-6,467,585 |
-258,888 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,204,159 |
2,050,444 |
5,760,398 |
3,291,477 |
管理人报酬 |
1,888,576 |
940,677 |
3,146,120 |
1,741,080 |
托管费 |
377,715 |
188,135 |
629,224 |
348,216 |
销售服务费 |
55,992 |
23,000 |
81,244 |
35,198 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,565,785 |
735,996 |
1,523,701 |
972,398 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,565,785 |
735,996 |
1,523,701 |
972,398 |
其他费用 |
241,283 |
124,644 |
249,237 |
118,890 |
利润总额 |
25,157,836 |
15,206,856 |
25,474,119 |
19,155,720 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,157,836 |
15,206,856 |
25,474,119 |
19,155,720 |
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