单位(元)南方核心竞争混合(202213)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,229,394 |
7,654,958 |
-29,669,173 |
-15,319,860 |
利息收入 |
286,488 |
55,783 |
457,585 |
359,852 |
其中:存款利息收入 |
165,303 |
50,123 |
177,858 |
122,506 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
121,185 |
5,660 |
279,727 |
237,346 |
投资收益 |
-705,057 |
1,526,476 |
-7,347,403 |
-10,295,056 |
其中:股票投资收益 |
-3,741,085 |
-480,936 |
-10,724,826 |
-12,406,333 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
407,189 |
425,754 |
1,330,660 |
887,953 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,628,840 |
1,581,658 |
2,046,763 |
1,223,323 |
公允价值变动收益 |
-3,946,227 |
5,974,964 |
-23,061,817 |
-5,569,063 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
135,401 |
97,736 |
282,462 |
184,407 |
费用 |
3,969,890 |
2,154,083 |
4,412,189 |
2,401,923 |
管理人报酬 |
3,224,862 |
1,753,596 |
3,602,240 |
1,965,514 |
托管费 |
537,477 |
292,266 |
600,373 |
327,586 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
205,565 |
106,635 |
207,871 |
108,067 |
利润总额 |
-8,199,283 |
5,500,875 |
-34,081,362 |
-17,721,784 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,199,283 |
5,500,875 |
-34,081,362 |
-17,721,784 |
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