基金经理：龚涛
| 单位净值:1.6504 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6704 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方小康ETF联接A(202021)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -859,955 | 13,806,396 | -25,678,892 | -9,933,226 |
| 利息收入 | 109,521 | 79,889 | 135,886 | 50,844 |
| 其中：存款利息收入 | 109,521 | 79,889 | 135,886 | 50,844 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,147,626 | 2,583,289 | 929,221 | 511,240 |
| 其中：股票投资收益 | -112,210 | 36,044 | -535,029 | -467,829 |
| 基金投资收益 | 3,226,889 | 2,555,572 | 1,513,826 | 942,187 |
| 债券投资收益 | 16,490 | -5,432 | 65,065 | 22,767 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -8,913 | -10,639 | -128,308 | 4,237 |
| 股利收益 | 25,369 | 7,743 | 13,666 | 9,878 |
| 公允价值变动收益 | -4,163,935 | 11,112,300 | -26,791,690 | -10,516,375 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,834 | 30,918 | 47,692 | 21,066 |
| 费用 | 342,182 | 177,951 | 324,885 | 164,322 |
| 管理人报酬 | 93,927 | 56,077 | 118,064 | 60,511 |
| 托管费 | 18,785 | 11,215 | 23,613 | 12,102 |
| 销售服务费 | 41,978 | 16,777 | 16,071 | 6,674 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,265 | 724 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,265 | 724 | - | - |
| 其他费用 | 160,258 | 84,459 | 165,724 | 84,631 |
| 利润总额 | -1,202,136 | 13,628,445 | -26,003,776 | -10,097,547 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,202,136 | 13,628,445 | -26,003,776 | -10,097,547 |
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