单位(元)南方策略优化混合(202019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,940,792 |
8,897,034 |
-95,168,826 |
-40,840,584 |
利息收入 |
79,666 |
37,751 |
81,423 |
40,381 |
其中:存款利息收入 |
79,666 |
37,751 |
81,423 |
40,381 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-24,158,136 |
186,923 |
-67,922,123 |
-51,789,110 |
其中:股票投资收益 |
-28,516,325 |
-2,339,230 |
-73,221,342 |
-54,440,515 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
323,139 |
174,068 |
237,763 |
237,288 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
4,035,050 |
2,352,085 |
5,061,456 |
2,414,118 |
公允价值变动收益 |
124,097 |
8,664,724 |
-27,352,327 |
10,893,467 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,581 |
7,637 |
24,201 |
14,677 |
费用 |
4,504,963 |
2,561,816 |
5,737,298 |
2,971,077 |
管理人报酬 |
3,706,279 |
2,114,548 |
4,758,366 |
2,465,245 |
托管费 |
617,713 |
352,425 |
793,061 |
410,874 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,970 |
94,843 |
185,871 |
94,957 |
利润总额 |
-28,445,755 |
6,335,218 |
-100,906,125 |
-43,811,661 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-28,445,755 |
6,335,218 |
-100,906,125 |
-43,811,661 |
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