单位(元)南方深证成份ETF联接A(202017)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,295,076 |
1,298,428 |
-48,226,176 |
-24,004,009 |
利息收入 |
27,935 |
13,586 |
16,857 |
6,579 |
其中:存款利息收入 |
27,935 |
13,586 |
16,857 |
6,579 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-1,017,264 |
19,062 |
2,220,398 |
2,622,973 |
其中:股票投资收益 |
-1,129,909 |
-59,559 |
-2,040,483 |
-1,590,976 |
基金投资收益 |
7,673 |
8,065 |
4,101,023 |
4,101,122 |
债券投资收益 |
28,446 |
12,078 |
82,379 |
50,935 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
76,527 |
58,477 |
77,479 |
61,892 |
公允价值变动收益 |
-20,399,334 |
1,221,327 |
-50,503,365 |
-26,648,249 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
93,588 |
44,453 |
39,935 |
14,687 |
费用 |
324,605 |
162,887 |
298,729 |
167,832 |
管理人报酬 |
75,490 |
37,944 |
75,347 |
42,417 |
托管费 |
15,098 |
7,589 |
15,069 |
8,483 |
销售服务费 |
78,995 |
30,504 |
46,620 |
23,145 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,795 |
2,404 |
11,506 |
9,377 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,795 |
2,404 |
11,506 |
9,377 |
其他费用 |
150,198 |
84,417 |
150,186 |
84,411 |
利润总额 |
-21,619,681 |
1,135,541 |
-48,524,904 |
-24,171,842 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,619,681 |
1,135,541 |
-48,524,904 |
-24,171,842 |
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